Informes contables: definición y herramientas

El objetivo de un informe contable consiste en elaborar una imagen resumida de la situación financiera de una empresa en un momento dado. Permite monitorear los indicadores que son importantes para la gestión de la actividad y ayuda al directivo y a sus equipo a tomar las decisiones correctas.

Informes contables: ¿qué son?

Informes contables: definición

¿A qué llamamos exactamente informes contables? Se trata de un enfoque que se lleva a cabo en una empresa de forma regular (cada mes o cada trimestre, por ejemplo) y consiste en recopilar y centralizar una cierta cantidad de datos relacionados con la salud financiera de la empresa, y luego devolverlos en forma de un documento resumido. Luego, el manager o otros colaboradores pueden utilizar esto para gestionar mejor la actividad.

Los informes contables los lleva a cabo el equipo financiero de la empresa (CFO, contable...) que utilizará métodos y herramientas adaptadas a este ejercicio.

¿Por qué es importante una buena presentación de informes contables para una empresa?

Los informes contables buenos son cruciales para una empresa porque proporcionan información que es esencial para tomar decisiones informadas y administrar las finanzas de manera efectiva. Te permite seguir ingresos, gastos, costes y ganancias e identificar tendencias y diferencias. Al tener una visión general de sus finanzas, una empresa puede identificar las áreas en las que se necesitan mejoras, determinar las inversiones más rentables y ajustar los presupuestos y los planes para lograr los objetivos deseados.

Los informes contables también permiten cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias, al proporcionar información precisa y confiable a las autoridades tributarias y otras partes interesadas. Por último, es importante que la empresa cuente con un informe contable claro y transparente para fortalecerlo confianza y credibilidad a inversores y clientes potenciales.

¿Cuáles son las principales diferencias entre los informes contables y financieros?

Los informes contables y financieros son dos tipos de informes que se utilizan en las empresas para comunicar información importante a las partes interesadas. Los informes contables se centran principalmente en la información interna de la empresa y se centran en recopilar y presentar datos financieros como el flujo de caja, los costes y los ingresos. Este tipo de informe está destinado a la gestión empresarial interna para ayudar a tomar decisiones operativas informadas.

Por otro lado, la información financiera está destinada a un público externo, como inversores, prestamistas o reguladores, y se centra en el rendimiento financiero general de la empresa. Este tipo de informe incluye estados financieros, como el balance, la cuenta de resultados y el estado de flujo de caja, para ofrecer una visión general de la salud financiera de la empresa y ayudar a evaluar su valor y potencial de crecimiento.

¿Cuáles son las herramientas adecuadas para elaborar informes contables?

Una hoja de cálculo clásica

Por un lado, el software tipo hoja de cálculo, como Excel, se puede utilizar para introducir datos contables y analizar una situación financiera. A través de este software, es fácil elaborar un balance o una cuenta de resultados. Además, las hojas de cálculo son herramientas valiosas para crear gráficos y tablas en la visualización de datos. Permiten a los departamentos financieros visualizar las tendencias financieras de la empresa. Pero tampoco son herramientas muy fáciles de usar y siguen siendo menos eficaces que las herramientas especializadas.

Un ERP

Por otro lado, también puedes utilizar un ERP (Enterprise Resource Planning) para llevar a cabo informes contables. Los ERP son sistemas de gestión empresarial que integran varios procesos empresariales, como finanzas, contabilidad, ventas y compras. Estas soluciones permiten a las empresas generar estados financieros e informes de gestión a partir de una única fuente de datos. Sin embargo, los ERP siguen siendo herramientas costosas, especialmente adaptadas a las grandes empresas.

Software de automatización financiera

Para hacer tu informes contables, también puedes usar a una plataforma de gestión financiera y contable. Por ejemplo, una plataforma como Regate te permitirá automatizar la entrada, el envío, el análisis y la exportación de todos tus documentos contables. Gracias a ella, no solo ahorrarás tiempo en la gestión de tu actividad financiera, ¡sino que también facilitarás el trabajo de tu asesor!