Sigue y prevé tu tesorería

Las empresas suelen gestionar su tesorería mediante hojas de cálculo de Excel. Pueden ser precisas, pero están congeladas en un punto en el tiempo. Para que sean realmente procesables, es necesario actualizar las cifras con mucha regularidad y poder seguir así las transacciones: es un trabajo tedioso, largo y repetitivo. Al sincronizar tus bancos con Regate, los flujos bancarios van actualizando los datos en tiempo real. El análisis también se recalcula en función de los nuevos flujos, a medida que se producen, para ajustarse todo lo posible a la realidad.

Se trata de una previsión del flujo de caja de tu empresa que se genera automáticamente. Nuestra herramienta analiza tu historial de transacciones, detecta la periodicidad y ordena las facturas de compra, las facturas de venta y las notas de gastos incurridos para prever el impacto de su pago.

Solo tienes que establecer tus categorías y subcategorías para los pagos entrantes y salientes (que no tienen por qué coincidir con tus categorías presupuestarias). Tus terceros se asignarán automáticamente mediante reglas de categorización por palabras clave y, tus flujos, mediante la conciliación bancaria.

La tesorería es clave para las pymes y, a menudo, su principal fuente de dificultades. Por lo tanto, es esencial mantener un buen nivel de liquidez: esto implica tener una visión clara de los flujos actuales y prever los momentos bajos con suficiente antelación para tomar medidas si es necesario. Con Regate, puedes saber en todo momento de cuánto efectivo dispones realmente, y consultar los próximos cobros y pagos y el saldo correspondiente. ¡Se acabaron las sorpresas!