Gestión de la tesorería
Sigue y prevé tu tesorería
No te dejes sorprender más por tus niveles de liquidez. Sigue tu tesorería con precisión gracias a una vista consolidada que se actualiza en tiempo real.
Recupera el control de tu liquidez
Saca partido a tus datos financieros
La información de compraventa y bancaria que extrae Regate se introduce directamente en tu plan de liquidez, que se genera y actualiza automáticamente.
Optimiza tu NFN
Consulta las entradas y salidas en cualquier momento para poder establecer prioridades, reducir tus riesgos y no quedarte nunca en números rojos.
Adelántate a tus necesidades
Gracias al seguimiento preciso y en tiempo real, podrás planificar con facilidad y tomar las mejores decisiones de inversión o financiación, con antelación y en función de la situación.
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"Como muchas pymes, la liquidez es nuestra principal preocupación. Gracias a Regate, que nos permite gestionar y controlar nuestra tesorería a diario, ¡podemos dormir un poco mejor!
El uso de la plataforma nos ayuda a gestionar mejor nuestros distintos centros. Los establecimientos del grupo utilizan el 'cash pooling'. Con Regate, podemos estimar con precisión la cantidad que necesitamos reducir, en función de sus necesidades".
Consolida todas tus cuentas en una única vista
El estado de tu tesorería se actualiza con tus datos bancarios, sin introducción manual:
- Cuando tus cuentas bancarias estén conectadas a Regate, los flujos se introducirán automáticamente en el plan de liquidez.
- Tendrás acceso directo a la situación actual de tu tesorería y al historial.
- Lo realizado se actualiza en tiempo real conforme a las entradas y salidas de efectivo.
Ordena a tus terceros y transacciones en unos clics
Configura fácilmente tu cuadro de tesorería con nuestras funciones de categorización automática:
- Define tus categorías y subcategorías de cobros y pagos.
- Asígnales todas tus operaciones bancarias y terceros asociados.
- Además, nuestra herramienta detecta la periodicidad y clasifica automáticamente las transacciones a medida que se producen.
Prevé tus movimientos de tesorería
Regate genera automáticamente un análisis provisional de tu tesorería:
- El cálculo se basa en tu historial de transacciones, su periodicidad y las facturas pendientes.
- ¿Tu empresa es cíclica, estacional o lineal? Basa el cálculo en los tres últimos meses o en el año anterior, tú eliges.
- Puedes consultar los detalles de cada línea para comprender nuestro análisis.
Regate y Qonto unen fuerzas
Regate y Qonto se integran para ofrecerte lo mejor de ambos mundos:
FAQ
¿Cómo automatiza Regate la gestión de mi tesorería?
Las empresas suelen gestionar su tesorería mediante hojas de cálculo de Excel. Pueden ser precisas, pero están congeladas en un punto en el tiempo. Para que sean realmente procesables, es necesario actualizar las cifras con mucha regularidad y poder seguir así las transacciones: es un trabajo tedioso, largo y repetitivo. Al sincronizar tus bancos con Regate, los flujos bancarios van actualizando los datos en tiempo real. El análisis también se recalcula en función de los nuevos flujos, a medida que se producen, para ajustarse todo lo posible a la realidad.
¿Qué es el análisis de Regate y cómo se calcula?
Se trata de una previsión del flujo de caja de tu empresa que se genera automáticamente. Nuestra herramienta analiza tu historial de transacciones, detecta la periodicidad y ordena las facturas de compra, las facturas de venta y las notas de gastos incurridos para prever el impacto de su pago.
¿Cómo ordeno por categorías mi tesorería en Regate?
Solo tienes que establecer tus categorías y subcategorías para los pagos entrantes y salientes (que no tienen por qué coincidir con tus categorías presupuestarias). Tus terceros se asignarán automáticamente mediante reglas de categorización por palabras clave y, tus flujos, mediante la conciliación bancaria.
¿Cómo puedo optimizar mi OCR gracias al módulo de tesorería de Regate?
La tesorería es clave para las pymes y, a menudo, su principal fuente de dificultades. Por lo tanto, es esencial mantener un buen nivel de liquidez: esto implica tener una visión clara de los flujos actuales y prever los momentos bajos con suficiente antelación para tomar medidas si es necesario. Con Regate, puedes saber en todo momento de cuánto efectivo dispones realmente, y consultar los próximos cobros y pagos y el saldo correspondiente. ¡Se acabaron las sorpresas!
Lo que piensan de nosotros...
Descubra los comentarios de nuestros clientes,
y cómo Regate cambió sus vidas diarias.
¡Empieza en unas horas!
No tendrás que preocuparte de nada: nuestros equipos se encargarán de todo (incluida la parte técnica) y te ayudarán a configurar tu interfaz en función de tus necesidades.
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La plataforma automatizada de precontabilidad, para aumentar la productividad y colaborar con tus clientes, 100% integrada con tu software de contabilidad.
Regate está registrada por la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ("ACPR") con el número 90198 como agente de servicios de pago para la entidad de dinero electrónico Treezor, cuyo domicilio social se encuentra en 33 Avenue de Wagram, 75017 París.
C/ de Pau Claris, 79, 08010 Barcelona - +34 930 46 66 29
