Suivez et anticipez votre trésorerie
Ne vous laissez plus surprendre par votre niveau de liquidités ! Suivez votre trésorerie avec précision grâce à une vue consolidée qui se met à jour en temps réel.
Reprenez le contrôle de vos liquidités
Capitalisez sur vos données financières
Les informations d’achat, de vente et de banque que Regate récupère viennent directement alimenter votre plan de trésorerie, qui est donc généré et mis à jour automatiquement.
Optimisez votre BFR
Consultez à tout moment vos échéances d’encaissements et de décaissements, pour arbitrer selon vos priorités, diminuer vos risques et ne jamais vous retrouver dans le rouge.
Anticipez vos besoins
Grâce à un suivi précis et en temps réel, vous pouvez facilement vous projeter et prendre les meilleures décisions d’investissement ou de financement, à l’avance et en fonction de la conjoncture.
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"Comme beaucoup de PME, la trésorerie est notre préoccupation n°1. Grâce à Regate, qui nous permet de gérer et de piloter notre trésorerie au quotidien, nous dormons un peu mieux !
L’utilisation de la plateforme nous permet de mieux gérer nos différents sites. Les établissements du groupe font en effet du cash pooling. Avec Regate, nous pouvons estimer avec précision le montant que nous devons faire redescendre, en fonction de leurs besoins."
Consolidez
tous vos comptes en une vue globale
Votre tableau de trésorerie s’alimente de vos données bancaires, sans efforts manuels :
- Une fois que vos comptes en banque sont connectés à Regate, les flux sont automatiquement déversés dans le plan de trésorerie.
- Vous avez directement accès à l'état actuel de vos liquidités et à l'historique.
- Le Réalisé évolue au rythme de vos encaissements et décaissements, en temps réel.
Catégorisez
vos tiers et transactions en quelques clics
Paramétrez facilement votre tableau de trésorerie grâce à nos fonctionnalités de catégorisation automatique :
- Définissez simplement vos catégories et sous-catégories d'encaissements et de décaissements.
- Affectez-y toutes vos opérations bancaires et les tiers associés.
- En complément, notre outil détecte la récurrence et catégorise automatiquement les transactions, au fil de l’eau.
Anticipez
vos mouvements de trésorerie
Regate génère automatiquement une Analyse prévisionnelle de votre trésorerie :
- Le calcul est fait d’après l'historique de vos transactions, leur récurrence et les factures en attente.
- Votre activité est-elle cyclique, saisonnière, linéaire ? Basez le calcul sur les trois derniers mois ou sur l'année n-1 - c’est vous qui choisissez.
- Vous pourrez ensuite accéder au détail de chaque ligne pour comprendre notre Analyse.
FAQ
Les entreprises gèrent traditionnellement leur trésorerie via des tableurs Excel. Ils peuvent certes être précis, mais ils sont figés à un instant T. Pour être véritablement actionnables, il faut mettre à jour les chiffres très régulièrement pour suivre les transactions : c’est un travail fastidieux, long et répétitif. Comme vous connectez vos banques à Regate, les flux bancaires alimentent automatiquement votre réalisé, qui s’actualise donc en temps réel. L’Analyse est également recalculée en fonction des nouveaux flux, au fil de l’eau, pour s’approcher au mieux de la réalité.
C’est une analyse prévisionnelle des flux de trésorerie de votre entreprise, générée automatiquement. Concrètement, notre outil analyse l’historique de vos transactions et en détecte la récurrence, et répertorie les factures d’achat, de vente et les notes de frais engagées, pour projeter l’impact de leur règlement.
Oui, il est possible d’importer directement votre prévisionnel sur la plateforme Regate - soit par import .xlsx ou .csv, soit manuellement. Il sera ensuite directement consolidé sur votre tableau, à côté du Réalisé et de notre Analyse.
Il suffit de paramétrer vos catégories et sous-catégories d’encaissements et de décaissements - pas nécessairement les mêmes que vos catégories budgétaires. Ensuite, vos tiers y sont affectés automatiquement, via des règles de catégorisation par mots-clés, et vos flux par rapprochement bancaire.
La trésorerie, c’est le nerf de la guerre pour les PME… et, souvent, la principale source de difficultés. Il est donc essentiel de maintenir un bon niveau de liquidités : cela suppose d’avoir une vision nette des flux présents et d’anticiper les moments de creux assez en amont pour prendre des mesures le cas échéant. Avec Regate, vous pouvez à tout moment savoir de combien de liquidités vous disposez réellement, visualiser les prochaines échéances d’encaissements et de décaissements et le solde correspondant. Ainsi, plus de surprises !
Mettre en place un contrôle des dépenses efficace en PME
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Aucun développement technique de votre part n’est nécessaire. Nos équipes s’occupent de tout et vous accompagnent pour paramétrer votre interface Regate en fonction de vos besoins.
