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Reporting financier

Reporting financier : ce qu'il faut savoir

Le reporting financier est un outil précieux pour optimiser le pilotage de l'activité en entreprise. Voici comment l'utiliser au mieux.

reporting financier en entreprise
SOMMAIRE
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Afin d'assurer la gestion quotidienne de leurs données financières, nombreuses sont les entreprises qui se tournent vers des outils de reporting financier. Le reporting sert à bien  connaître la santé financière d'une entreprise à un instant T et faciliter la communication entre toutes les personnes qui gravitent autour des données financières d'une entreprise.

Le long de cet article, apprenez-en plus au sujet du reporting financier ! Découvrez une liste d'outils pertinents pour réaliser un reporting efficace et des astuces pour le mettre en œuvre dans votre entreprise.

Qu'est ce que le reporting financier ?

Reporting financier : définition

Le reporting financier est un dispositif facilitant la collecte, l'analyse, le partage et l'export des données financières d'une entreprise. Il peut prendre la forme de tableaux de bord synthétiques ou de graphiques permettant de suivre les objectifs et les états financiers sur une période définie.

Un bon reporting financier fait coïncider les KPI (Key Perfomance Indicators) avec les données comptables pour maximiser l'efficacité de son pilotage financier. Contrairement au reporting comptable, le reporting financier ne prend pas uniquement en considération les données comptables. Il étudie aussi le nombre d'avoirs émis et le coût d'acquisition relatif à une campagne digitale, par exemple.

À quoi sert un reporting financier ?

Le reporting financier sert à mieux connaître la santé financière d’une entreprise et à mesurer l'efficacité des actions mises en œuvre. En faisant correspondre les KPI avec les résultats financiers associés, on peut facilement décrypter la rentabilité ou la perte relative à chaque action afin d'assurer la gestion quotidienne de ses finances.

Les entreprises ont tout intérêt à se servir d'un outil de reporting pour partager des données financières avec les acteurs concernés. Pour vous donner un exemple concret, un tel outil permet d'envoyer facilement des data visualisation à des actionnaires ou à des investisseurs potentiels.

Les bénéfices d'un outil de reporting financier

Une solution de reporting financier est également utilisée pour améliorer la communication interne et externe entre tous les acteurs d'une société. Sur le marché, il existe des plateformes intelligentes et collaboratives idéales pour faciliter le partage des informations et le travail à plusieurs.

Quels sont les outils à utiliser pour réaliser un reporting financier efficace ?

Se tourner vers les tableurs classiques

En fonction de la taille de votre entreprise, un simple tableur classique comme Excel peut convenir à la mise en œuvre d'un reporting financier efficace. On sous-estime parfois la puissance de ces logiciels. Pourtant, ils peuvent vous accompagner dans la production de reportings complets sous la forme de tableaux de bord et de graphiques dynamiques.

En fonction de la période que vous aurez définie, vous aurez la liberté de mettre en évidence des KPI. En utilisant un tableur, vous obtiendrez une vision claire de votre situation financière en temps réel.

Si les tableurs peuvent remplir ces tâches, leur ergonomie laisse souvent à désirer. Ce sont des outils puissants, mais dont l’utilisation peut-être fastidieuse.

Utiliser un logiciel spécialisé

Au travers de toutes ses fonctionnalités essentielles, un logiciel de gestion financière et comptable peut vous aider à effectuer un reporting efficace. Une plateforme complète comme Regate vous offrira toutes les fonctionnalités nécessaires, par exemple. En plus de vous proposer un large panel d’outils pour gérer facturation, notes de frais, budgets, paiements, etc. Le tout avec une interface moderne et intuitive.

Doter son entreprise d'un ERP

Faire appel à une solution ERP (Enterprise Resource Planning) peut-être pertinent pour certaines entreprises, notamment les plus grandes. L'ERP permet de structurer et d'assurer la gestion de toutes les activités. Qu'il s'agisse du marketing, de la partie comptable ou commerciale, toutes les données de l'entreprise sont rassemblées au sein d'une base de données unique.

Un ERP est un outil utile pour homogénéiser ses données, assurer la fiabilité des informations, gagner en productivité, mais aussi faciliter les prises de décisions en interne. Ce sont néanmoins des solutions très coûteuses et lourdes à mettre en œuvre.

Comment mettre en œuvre un reporting financier ?

Astuces pour bien choisir son outil de reporting financier

Lorsque vous êtes à la recherche d'un outil de reporting financier adapté à une utilisation quotidienne au sein de votre entreprise, votre choix doit être avant tout stratégique. D'une part, nous vous conseillons d'effectuer un état des lieux des outils et fonctionnalités déjà en votre possession pour déterminer celles qui pourraient vous manquer.

D'autre part, il est primordial de se tourner vers une interface centrée utilisateur et intuitive pour faciliter sa prise en main par vos équipes et les personnes gravitant autour de l'environnement financier de votre entreprise. Si possible, tournez-vous vers une interface de reporting financier qui ne s'éloigne pas trop de votre environnement actuel pour ne pas perturber vos collaborateurs.

Choisissez une plateforme de reporting financier de type SaaS qui s'intègre directement à votre logiciel de comptabilité. C'est une excellente manière de gagner en productivité tout en limitant la multiplication des outils.

À quels professionnels s'adresse l'utilisation d'un reporting financier ?

Au sein d'une entreprise, les outils de reporting financier sont généralement utilisés par l’équipe finance (le DAF, le RAF, le responsable comptable, le contrôleur de gestion, etc.) et les dirigeants. L’ensemble de ces acteurs profitent d'un gain de temps dans leurs missions quotidiennes.

Le reporting financier et comptable simplifie également les échanges avec des acteurs externes de l'entreprise. Si vous faites appel à un cabinet d'expert comptable pour l'édification de vos documents comptables, vous pouvez facilement partager avec lui un reporting mensuel en lui donnant accès à votre logiciel financier.

Les potentiels investisseurs et actionnaires peuvent eux aussi avoir un œil sur le reporting financier d'une entreprise afin de s'informer facilement sur sa situation financière.

Reporting financier : ce qu'il faut retenir

Face à un volume de données de plus en plus important à traiter, les entreprises sont invitées à se tourner vers des outils de reporting financier. Ces derniers sont utiles pour optimiser la gestion financière d'une entreprise au quotidien. Ils permettent à la fois de partager plus facilement des informations financières entre les acteurs concernés.

En fonction de vos besoins, vous avez la possibilité de choisir entre de nombreux outils de reporting. Tournez-vous vers une solution pratique et facile à prendre en main ! En tant que plateforme SaaS intégrée à votre logiciel de gestion comptable, Regate vous aide à automatiser vos tâches comptables récurrentes pour simplifier votre gestion quotidienne.

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